Utdelning tillkommer alla som är registrerade andelsägare per 31 december 2009. Investerare som tecknar andelar i fonden under loppet av 2009 och som kvarstår som andelsägare i fonden per utdelningsdagen den 31 januari 2010 kommer således att erhålla en utdelning som avser hela räkenskapsåret. Härmed kan det erhållna utdelningsbeloppet komma att över- eller understiga värdeförändringen under andelsägarens investeringsperiod. Vid utbetalning av utdelning minskar andelsvärdet med storleken på utdelningen.
Fondbolaget har en skyldighet att innehålla källskatt på utdelning som tillkommer skattskyldiga i Sverige och kupongskatt för utländska investerare i linje med gällande dubbelbeskattningsavtal. Utdelat belopp (efter skatteavdrag) återinvesteras automatiskt i fonden avgiftsfritt.
Andelsägare som önskar erhålla kontant utdelning ska särskilt meddela fondbolaget detta senast den 31 december 2009. Blankett för detta ändamål går att beställa via mejl till investorservices@brummer.se alternativt beställas via Investor Services på telefon 08-566 214 80.