Ersättning till fondbolaget utgår för dess förvaltning och administration samt för den tillsynskostnad som utgår till Finansinspektionen. Ersättningen till fondbolaget omfattar även ersättning för kostnader till förvaringsinstitutet för dess verksamhet som förvaringsinstitut. (Kostnader för köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden.)
Fast arvode
Fondbolaget erhåller ett fast arvode om 1,00 procent av fondens värde per år. Arvodet betalas kvartalsvis i efterskott, men skuldförs månadsvis med 1/12 procent och beräknas på fondens värde föregående månads sista bankdag.
Prestationsbaserat arvode
Fondbolaget erhåller ett prestationsbaserat arvode på 20 procent av den del av totalavkastningen för varje enskild andelsägare som överstiger fondens tröskelränta. Tröskelräntan är den tyska tremånadersväxeln GETB1. Det prestationsbaserade arvodet erläggs månadsvis i efterskott.
Fonden tillämpar den så kallade high watermark-principen. Det betyder att om en andelsägare under någon månad erhåller en avkastning som understiger tröskelräntan och det under en senare månad uppstår en positiv avkastning ska inget prestationsbaserat arvode erläggas förrän tidigare periods underavkastning i förhållande till avkastningströskeln har återhämtats.
I fondens informationsbroschyr kan du läsa mer om hur arvodet beräknas.