Manticore

Manticore är en analysdriven hedgefond som främst investerar både kort- och långsiktigt i aktier och derivat. Tyngdpunkten ligger på de globala sektorerna teknik, media och telekom (”TMT”).

NAV/Andel	Kursdatum	Fondförmögenhet	Handlas i	Nästa teckningsdatum	Nästa inlösendatum
1 143,19	2013-04-30	850 MUSD	USD	2013-05-24 Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda.	2013-05-24

Värdeutveckling

Historisk avkastning 2013-04-30

Period	Manticore	JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta)
Senaste månaden	-0,91 %	+1,02 %
Hittills i år	+7,51 %	+1,71 %
Senaste 12 månaderna	+10,22 %	+4,89 %
Sedan fondens start	+138,40 %	+71,74 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start	+7,30 %	+4,48 %

Korrelation med marknadsindex

Index	Värde
JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta)*	-0,08
Merrill Lynch 100 Technology Index (USD)*	0,16
MSCI World NTDR Index (lokal valuta)*	0,28
S&P 500 Index (USD)*	0,27
US 3-month T-Bill (USD)*	-0,05

* Sedan fondens start

Rapporter

Visa:

Årsberättelse

Övrigt

ISIN	KYG5812E1098

Förvaltningsarvoden

Fast arvode: 1,5%
Prestationsbaserat arvode: 20% med high watermark

Mer information om arvoden finns i fondens Offering Memorandum som kan beställas hos fondens administrator.

Estimat

t.o.m. 2013-05-15

Månad	Sedan årets början
+3,5 %	+11,3 %

Riskmått och övriga nyckeltal 2013-04-30

Nyckeltal	Manticore	JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta)
Standardavvikelse	8,60 %	3,07 %
Max drawdown	-13,32 %	-3,11 %
Sharpe-kvot	0,63	0,86
Andel positiva månader	60,81 %	66,89 %

OM FONDEN

Manticore är en global aktiebaserad hedgefond med fokus på sektorerna teknik, media och telekom. Manticore förvaltades fram till oktober 2011 som en svensk specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Den 1 november 2011 startades en ny fond med hemvist på Cayman Island som förvaltas av Contour Asset Management LLC, registrerat som investeringsrådgivare enligt Investment Advisors Act of 1940 och regleras av U.S. Securities and Exchange Commission.

På webbplatsen finns den historiska avkastningshistoriken sedan förvaltningen av den svenska fonden Manticore startade i december 2000. Rapportarkivet innehåller också historiska rapporter från svenska Manticore.

Läs mer om fondens inriktning

Fonddokument

Strukturen Manticore Fund (Cayman) Ltd. beskrivs ingående i fondens Offering Memorandum som kan beställas hos fondens administrator.

Administrator

Contour Asset Management LLC
c/o Citco Fund Services (Cayman Islands) Limited
89 Nexus Way, Camana Bay, 2nd Floor
P.O. Box 31106
Grand Cayman KY1-1205
Cayman Islands